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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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文世伦
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0.80
过去一周
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过去一月
0.36
过去一季
0.80
过去半年
1.13
过去一年
1.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.60
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0207
1.0357
2026-03-31
1.0212
1.0362
2026-03-30
1.0216
1.0366
2026-03-27
1.0202
1.0352
2026-03-26
1.0200
1.0350
2026-03-25
1.0200
1.0350
2026-03-24
1.0200
1.0350
2026-03-23
1.0197
1.0347
2026-03-20
1.0199
1.0349
2026-03-19
1.0197
1.0347
2026-03-18
1.0198
1.0348
2026-03-17
1.0188
1.0338
2026-03-16
1.0184
1.0334
2026-03-13
1.0189
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2026-03-12
1.0187
1.0337
2026-03-11
1.0178
1.0328
2026-03-10
1.0179
1.0329
2026-03-09
1.0176
1.0326
2026-03-06
1.0186
1.0336
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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