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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
指数型
中高风险(R4)
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20.31
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过去一月
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过去一季
0.66
过去半年
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过去一年
28.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.59
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.6959
1.6959
2025-09-29
1.6964
1.6964
2025-09-26
1.6627
1.6627
2025-09-25
1.6535
1.6535
2025-09-24
1.6783
1.6783
2025-09-23
1.6803
1.6803
2025-09-22
1.6831
1.6831
2025-09-19
1.7103
1.7103
2025-09-18
1.7161
1.7161
2025-09-17
1.7463
1.7463
2025-09-16
1.7348
1.7348
2025-09-15
1.7524
1.7524
2025-09-12
1.7700
1.7700
2025-09-11
1.7690
1.7690
2025-09-10
1.7709
1.7709
2025-09-09
1.7372
1.7372
2025-09-08
1.7159
1.7159
2025-09-05
1.7146
1.7146
2025-09-04
1.7038
1.7038
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
93.86
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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