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过去一月
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过去一季
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过去半年
12.22
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.5474
1.5474
2025-09-11
1.5400
1.5400
2025-09-10
1.4883
1.4883
2025-09-09
1.4870
1.4870
2025-09-08
1.5301
1.5301
2025-09-05
1.4972
1.4972
2025-09-04
1.4534
1.4534
2025-09-03
1.5490
1.5490
2025-09-02
1.5527
1.5527
2025-09-01
1.6068
1.6068
2025-08-29
1.5648
1.5648
2025-08-28
1.6156
1.6156
2025-08-27
1.5392
1.5392
2025-08-26
1.5544
1.5544
2025-08-25
1.5473
1.5473
2025-08-22
1.5588
1.5588
2025-08-21
1.4767
1.4767
2025-08-20
1.4779
1.4779
2025-08-19
1.4327
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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