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华夏科创100ETF联接A（原华夏上证科创板100ETF联接A）
（基金代码：020291）
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净值 （2025-07-16）
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今年以来
14.43
过去一周
1.87
过去一月
5.31
过去一季
8.17
过去半年
16.07
过去一年
34.94
过去三年
--
过去五年
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成立以来
23.36
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.2336
1.2336
2025-07-15
1.2267
1.2267
2025-07-14
1.2198
1.2198
2025-07-11
1.2197
1.2197
2025-07-10
1.2060
1.2060
2025-07-09
1.2109
1.2109
2025-07-08
1.2210
1.2210
2025-07-07
1.2062
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2025-07-04
1.2098
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2025-07-03
1.2153
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2025-07-02
1.2008
1.2008
2025-07-01
1.2236
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2025-06-30
1.2193
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2025-06-27
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2025-06-25
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2025-06-24
1.1992
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2025-06-23
1.1743
1.1743
2025-06-20
1.1616
1.1616
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.96
其他
94.04
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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