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华夏沃利货币C
（基金代码：019995）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
免费开户
1.70
%
近一年涨跌幅
1.460
%
七日年化收益率 （2025-08-02）
0.3995
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.39
过去半年
0.80
过去一年
1.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.31
日期
七日年化
万份收益
2025-08-02
1.460%
0.3995
2025-08-01
1.458%
0.3997
2025-07-31
1.455%
0.3921
2025-07-30
1.456%
0.3974
2025-07-29
1.454%
0.3990
2025-07-28
1.451%
0.3969
2025-07-27
1.449%
0.3952
2025-07-26
1.448%
0.3952
2025-07-25
1.446%
0.3953
2025-07-24
1.444%
0.3927
2025-07-23
1.444%
0.3947
2025-07-22
1.452%
0.3931
2025-07-21
1.497%
0.3932
2025-07-20
1.497%
0.3922
2025-07-19
1.499%
0.3922
2025-07-18
1.502%
0.3924
2025-07-17
1.504%
0.3913
2025-07-16
1.521%
0.4102
2025-07-15
1.519%
0.4776
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.93
现金
15.34
其他
3.73
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112518161
25华夏银行CD161
15,000,000
1,482,708,983.90
6.27
2
112516003
25上海银行CD003
14,000,000
1,399,577,610.36
5.92
3
112515121
25民生银行CD121
13,000,000
1,296,680,864.18
5.48
4
112504035
25中国银行CD035
11,000,000
1,087,012,258.35
4.60
5
112596087
25贵阳银行CD056
10,000,000
993,804,797.56
4.20
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