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（基金代码：019976）
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28.92
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近一年涨跌幅
1.5088
净值 （2026-04-02）
-2.27%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.70
过去一周
-2.42
过去一月
-10.00
过去一季
-5.70
过去半年
-6.86
过去一年
28.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.88
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.5088
1.5088
2026-04-01
1.5438
1.5438
2026-03-31
1.5079
1.5079
2026-03-30
1.5308
1.5308
2026-03-27
1.5477
1.5477
2026-03-26
1.5462
1.5462
2026-03-25
1.5830
1.5830
2026-03-24
1.5377
1.5377
2026-03-23
1.5219
1.5219
2026-03-20
1.5871
1.5871
2026-03-19
1.6048
1.6048
2026-03-18
1.6313
1.6313
2026-03-17
1.5990
1.5990
2026-03-16
1.6305
1.6305
2026-03-13
1.6137
1.6137
2026-03-12
1.6323
1.6323
2026-03-11
1.6511
1.6511
2026-03-10
1.6480
1.6480
2026-03-09
1.6075
1.6075
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.42
其他
93.58
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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