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华夏瑞益混合A2
（基金代码：019914）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
14.10
%
近一年涨跌幅
1.5384
净值 （2026-08-12）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.04
过去一周
0.72
过去一月
1.19
过去一季
-17.88
过去半年
-12.19
过去一年
14.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.79
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5384
1.5384
2026-08-11
1.5179
1.5179
2026-08-10
1.5328
1.5328
2026-08-07
1.5216
1.5216
2026-08-06
1.4937
1.4937
2026-08-05
1.5278
1.5278
2026-08-04
1.5071
1.5071
2026-08-03
1.5072
1.5072
2026-07-31
1.5003
1.5003
2026-07-30
1.5013
1.5013
2026-07-29
1.4975
1.4975
2026-07-28
1.4646
1.4646
2026-07-27
1.4748
1.4748
2026-07-24
1.4515
1.4515
2026-07-23
1.4644
1.4644
2026-07-22
1.4289
1.4289
2026-07-21
1.4458
1.4458
2026-07-20
1.4232
1.4232
2026-07-17
1.4224
1.4224
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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