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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
13.70
%
近一年涨跌幅
1.5225
净值 （2026-08-12）
1.34%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.24
过去一周
0.71
过去一月
1.15
过去一季
-17.96
过去半年
-12.35
过去一年
13.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.23
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5225
1.5225
2026-08-11
1.5023
1.5023
2026-08-10
1.5171
1.5171
2026-08-07
1.5061
1.5061
2026-08-06
1.4784
1.4784
2026-08-05
1.5122
1.5122
2026-08-04
1.4917
1.4917
2026-08-03
1.4919
1.4919
2026-07-31
1.4850
1.4850
2026-07-30
1.4860
1.4860
2026-07-29
1.4823
1.4823
2026-07-28
1.4498
1.4498
2026-07-27
1.4599
1.4599
2026-07-24
1.4368
1.4368
2026-07-23
1.4496
1.4496
2026-07-22
1.4145
1.4145
2026-07-21
1.4313
1.4313
2026-07-20
1.4089
1.4089
2026-07-17
1.4081
1.4081
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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