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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
20.50
%
近一年涨跌幅
1.2062
净值 （2024-12-27）
-1.08%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.92
过去一周
-0.74
过去一月
-6.64
过去一季
7.80
过去半年
23.43
过去一年
20.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.62
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2062
1.2062
2024-12-26
1.2194
1.2194
2024-12-25
1.2267
1.2267
2024-12-24
1.2367
1.2367
2024-12-23
1.2044
1.2044
2024-12-20
1.2152
1.2152
2024-12-19
1.2237
1.2237
2024-12-18
1.2415
1.2415
2024-12-17
1.2348
1.2348
2024-12-16
1.2401
1.2401
2024-12-13
1.2554
1.2554
2024-12-12
1.2826
1.2826
2024-12-11
1.2740
1.2740
2024-12-10
1.2786
1.2786
2024-12-09
1.2936
1.2936
2024-12-06
1.2842
1.2842
2024-12-05
1.2801
1.2801
2024-12-04
1.2804
1.2804
2024-12-03
1.3139
1.3139
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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