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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.58
过去一周
-1.69
过去一月
-10.57
过去一季
-0.58
过去半年
0.02
过去一年
39.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
63.93
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.6393
1.6393
2026-03-31
1.5995
1.5995
2026-03-30
1.6218
1.6218
2026-03-27
1.6232
1.6232
2026-03-26
1.6223
1.6223
2026-03-25
1.6674
1.6674
2026-03-24
1.6249
1.6249
2026-03-23
1.6017
1.6017
2026-03-20
1.6803
1.6803
2026-03-19
1.7260
1.7260
2026-03-18
1.7408
1.7408
2026-03-17
1.6733
1.6733
2026-03-16
1.7134
1.7134
2026-03-13
1.7113
1.7113
2026-03-12
1.7633
1.7633
2026-03-11
1.7755
1.7755
2026-03-10
1.7944
1.7944
2026-03-09
1.7775
1.7775
2026-03-06
1.7362
1.7362
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.77
现金
2.77
其他
92.46
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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