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（基金代码：019829）
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近一年涨跌幅
1.1800
净值 （2024-12-27）
-1.40%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
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今年以来
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1.18
过去一月
5.57
过去一季
14.86
过去半年
19.63
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.00
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1800
1.1800
2024-12-26
1.1968
1.1968
2024-12-25
1.1620
1.1620
2024-12-24
1.1585
1.1585
2024-12-23
1.1494
1.1494
2024-12-20
1.1662
1.1662
2024-12-19
1.1595
1.1595
2024-12-18
1.1369
1.1369
2024-12-17
1.1282
1.1282
2024-12-16
1.1241
1.1241
2024-12-13
1.1326
1.1326
2024-12-12
1.1526
1.1526
2024-12-11
1.1471
1.1471
2024-12-10
1.1346
1.1346
2024-12-09
1.1271
1.1271
2024-12-06
1.1391
1.1391
2024-12-05
1.1302
1.1302
2024-12-04
1.1153
1.1153
2024-12-03
1.1286
1.1286
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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