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李湘杰
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过去一周
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过去一月
10.85
过去一季
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过去半年
12.69
过去一年
38.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-26
0.2718
0.2718
2024-12-25
0.2723
0.2723
2024-12-24
0.2723
0.2723
2024-12-23
0.2682
0.2682
2024-12-20
0.2642
0.2642
2024-12-19
0.2623
0.2623
2024-12-18
0.2622
0.2622
2024-12-17
0.2743
0.2743
2024-12-16
0.2765
0.2765
2024-12-13
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2024-12-12
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2024-12-11
0.2656
0.2656
2024-12-10
0.2577
0.2577
2024-12-09
0.2594
0.2594
2024-12-06
0.2623
0.2623
2024-12-05
0.2581
0.2581
2024-12-04
0.2572
0.2572
2024-12-03
0.2522
0.2522
2024-12-02
0.2496
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截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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