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李湘杰
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
29.62
过去一周
7.76
过去一月
-20.67
过去一季
-17.81
过去半年
15.45
过去一年
38.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
128.37
日期
净值
累计净值
2026-08-11
0.3938
0.3938
2026-08-10
0.3960
0.3960
2026-08-07
0.4026
0.4026
2026-08-06
0.3900
0.3900
2026-08-05
0.3880
0.3880
2026-08-04
0.3843
0.3843
2026-08-03
0.3675
0.3675
2026-07-31
0.3677
0.3677
2026-07-30
0.3632
0.3632
2026-07-29
0.3686
0.3686
2026-07-28
0.3777
0.3777
2026-07-27
0.4087
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2026-07-24
0.4097
0.4097
2026-07-23
0.4232
0.4232
2026-07-22
0.4283
0.4283
2026-07-21
0.4366
0.4366
2026-07-20
0.4167
0.4167
2026-07-17
0.4184
0.4184
2026-07-16
0.4447
0.4447
截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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