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2025-09-30
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1.1128
2025-09-29
1.1142
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2025-09-26
1.1136
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2025-09-25
1.1159
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2025-09-24
1.1252
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2025-09-23
1.1196
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2025-09-22
1.1210
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2025-09-19
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1.1241
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2025-09-17
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2025-09-16
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2025-09-15
1.1285
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2025-09-12
1.1264
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2025-09-10
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2025-09-09
1.1256
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2025-09-08
1.1287
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2025-09-05
1.1108
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2025-09-04
1.1056
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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