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2025-09-30
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1.1195
2025-09-29
1.1209
1.1209
2025-09-26
1.1203
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2025-09-25
1.1225
1.1225
2025-09-24
1.1320
1.1320
2025-09-23
1.1263
1.1263
2025-09-22
1.1277
1.1277
2025-09-19
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1.1312
2025-09-09
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2025-09-08
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1.1353
2025-09-05
1.1172
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2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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