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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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过去一月
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过去一季
13.83
过去半年
14.18
过去一年
42.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.18
日期
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累计净值
2025-09-12
1.2318
1.2318
2025-09-11
1.2309
1.2309
2025-09-10
1.2176
1.2176
2025-09-09
1.2242
1.2242
2025-09-08
1.2243
1.2243
2025-09-05
1.2042
1.2042
2025-09-04
1.1868
1.1868
2025-09-03
1.1921
1.1921
2025-09-02
1.2037
1.2037
2025-09-01
1.2177
1.2177
2025-08-29
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2025-08-28
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1.2020
2025-08-27
1.1977
1.1977
2025-08-26
1.2211
1.2211
2025-08-25
1.2119
1.2119
2025-08-22
1.1996
1.1996
2025-08-21
1.1983
1.1983
2025-08-20
1.1947
1.1947
2025-08-19
1.1804
1.1804
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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