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（基金代码：018916）
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14.61
%
近一年涨跌幅
1.2814
净值 （2025-10-24）
2.34%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.60
过去一周
2.45
过去一月
-5.05
过去一季
10.32
过去半年
17.96
过去一年
14.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.14
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.2814
1.2814
2025-10-23
1.2521
1.2521
2025-10-22
1.2557
1.2557
2025-10-21
1.2719
1.2719
2025-10-20
1.2613
1.2613
2025-10-17
1.2507
1.2507
2025-10-16
1.2933
1.2933
2025-10-15
1.3138
1.3138
2025-10-14
1.2912
1.2912
2025-10-13
1.3337
1.3337
2025-10-10
1.3248
1.3248
2025-10-09
1.3697
1.3697
2025-09-30
1.3560
1.3560
2025-09-29
1.3347
1.3347
2025-09-26
1.3119
1.3119
2025-09-25
1.3356
1.3356
2025-09-24
1.3496
1.3496
2025-09-23
1.3177
1.3177
2025-09-22
1.3199
1.3199
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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