指数型
中高风险(R4)
3.00%
近一年涨跌幅
0.9777
净值 (2025-01-15)
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.66
过去一周
-2.09
过去一月
-6.07
过去一季
-5.79
过去半年
-11.26
过去一年
3.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.23
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.9777
0.9777
2025-01-14
0.9797
0.9797
2025-01-13
0.9643
0.9643
2025-01-10
0.9682
0.9682
2025-01-09
0.9841
0.9841
2025-01-08
0.9986
0.9986
2025-01-07
0.9920
0.9920
2025-01-06
0.9989
0.9989
2025-01-03
1.0010
1.0010
2025-01-02
1.0090
1.0090
2024-12-31
1.0364
1.0364
2024-12-30
1.0430
1.0430
2024-12-27
1.0520
1.0520
2024-12-26
1.0399
1.0399
2024-12-25
1.0557
1.0557
2024-12-24
1.0566
1.0566
2024-12-23
1.0452
1.0452
2024-12-20
1.0351
1.0351
2024-12-19
1.0441
1.0441
截止日期:2025-01-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.96
其他
94.04
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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推荐基金