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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：018733）
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6.22
%
近一年涨跌幅
1.0165
净值 （2025-01-15）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.92
过去一周
0.40
过去一月
-7.30
过去一季
4.62
过去半年
13.79
过去一年
6.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.65
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.0165
1.0165
2025-01-14
1.0200
1.0200
2025-01-13
0.9895
0.9895
2025-01-10
0.9876
0.9876
2025-01-09
1.0058
1.0058
2025-01-08
1.0124
1.0124
2025-01-07
1.0193
1.0193
2025-01-06
1.0198
1.0198
2025-01-03
1.0154
1.0154
2025-01-02
1.0358
1.0358
2024-12-31
1.0580
1.0580
2024-12-30
1.0774
1.0774
2024-12-27
1.0808
1.0808
2024-12-26
1.0722
1.0722
2024-12-25
1.0691
1.0691
2024-12-24
1.0744
1.0744
2024-12-23
1.0591
1.0591
2024-12-20
1.0762
1.0762
2024-12-19
1.0761
1.0761
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.64
现金
4.73
其他
93.63
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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