(基金代码:018728)
股票型
中高风险(R4)
14.45%
近一年涨跌幅
1.5761
净值 (2026-08-12)
1.54%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.80
过去一周
5.16
过去一月
-1.13
过去一季
-7.30
过去半年
-2.69
过去一年
14.45
过去三年
62.64
过去五年
--
成立以来
57.61
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5761
1.5761
2026-08-11
1.5522
1.5522
2026-08-10
1.5600
1.5600
2026-08-07
1.5489
1.5489
2026-08-06
1.5162
1.5162
2026-08-05
1.4988
1.4988
2026-08-04
1.4546
1.4546
2026-08-03
1.4114
1.4114
2026-07-31
1.4063
1.4063
2026-07-30
1.3710
1.3710
2026-07-29
1.4147
1.4147
2026-07-28
1.4028
1.4028
2026-07-27
1.4456
1.4456
2026-07-24
1.3907
1.3907
2026-07-23
1.4255
1.4255
2026-07-22
1.4029
1.4029
2026-07-21
1.4208
1.4208
2026-07-20
1.3685
1.3685
2026-07-17
1.4131
1.4131
截止日期:2026-08-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.26
债券
现金
7.50
其他
0.24
前十股票持仓占净值比: 7.4%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
15,089,547.00
0.75
B 采矿业
48,831,929.82
2.43
C 制造业
1,435,010,401.16
71.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,987,322.44
0.55
E 建筑业
10,060,172.00
0.50
F 批发和零售业
25,619,504.00
1.27
G 交通运输、仓储和邮政业
25,542,462.46
1.27
H 住宿和餐饮业
25,186.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
165,162,694.37
8.21
J 金融业
38,860,750.06
1.93
K 房地产业
12,946,082.72
0.64
L 租赁和商务服务业
23,973,925.70
1.19
M 科学研究和技术服务业
33,236,167.80
1.65
N 水利、环境和公共设施管理业
37,573,416.56
1.87
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
969,464.00
0.05
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
11,248,871.00
0.56
S 综合
-
-
合计
1,895,137,897.09
94.21
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
603083
剑桥科技
1.15
688536
思瑞浦
0.82
688766
普冉股份
0.79
002484
江海股份
0.74
688025
杰普特
0.73
688127
蓝特光学
0.69
603588
高能环境
0.66
002497
雅化集团
0.61
688388
嘉元科技
0.61
601208
东材科技
0.60
推荐基金