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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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38.94
%
近一年涨跌幅
1.3395
净值 （2025-07-17）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.93
过去一周
1.79
过去一月
1.86
过去一季
13.03
过去半年
24.98
过去一年
38.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.95
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.3395
1.3395
2025-07-16
1.3404
1.3404
2025-07-15
1.3444
1.3444
2025-07-14
1.3226
1.3226
2025-07-11
1.3202
1.3202
2025-07-10
1.3159
1.3159
2025-07-09
1.3072
1.3072
2025-07-08
1.3197
1.3197
2025-07-07
1.3058
1.3058
2025-07-04
1.3062
1.3062
2025-07-03
1.3145
1.3145
2025-07-02
1.3236
1.3236
2025-07-01
1.3165
1.3165
2025-06-30
1.3172
1.3172
2025-06-27
1.3302
1.3302
2025-06-26
1.3339
1.3339
2025-06-25
1.3413
1.3413
2025-06-24
1.3261
1.3261
2025-06-23
1.3020
1.3020
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.22
其他
93.78
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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