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44.43
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近一年涨跌幅
1.7801
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
郝彬
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.15
过去一周
3.42
过去一月
-4.70
过去一季
-4.39
过去半年
10.82
过去一年
44.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
78.01
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.7801
1.7801
2026-08-11
1.7524
1.7524
2026-08-10
1.7513
1.7513
2026-08-07
1.7593
1.7593
2026-08-06
1.7229
1.7229
2026-08-05
1.7212
1.7212
2026-08-04
1.6875
1.6875
2026-08-03
1.5987
1.5987
2026-07-31
1.6164
1.6164
2026-07-30
1.5727
1.5727
2026-07-29
1.6338
1.6338
2026-07-28
1.6203
1.6203
2026-07-27
1.7327
1.7327
2026-07-24
1.6785
1.6785
2026-07-23
1.7238
1.7238
2026-07-22
1.7091
1.7091
2026-07-21
1.7593
1.7593
2026-07-20
1.6618
1.6618
2026-07-17
1.6718
1.6718
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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