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8.07
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近一年涨跌幅
1.6747
净值 （2026-09-24）
-2.70%
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基金经理
郝彬
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.45
过去一周
-0.48
过去一月
-2.46
过去一季
-17.56
过去半年
7.73
过去一年
8.07
过去三年
66.89
过去五年
--
成立以来
67.47
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.6747
1.6747
2026-09-23
1.7211
1.7211
2026-09-22
1.7341
1.7341
2026-09-21
1.7367
1.7367
2026-09-18
1.7156
1.7156
2026-09-17
1.6828
1.6828
2026-09-16
1.6880
1.6880
2026-09-15
1.6508
1.6508
2026-09-14
1.6648
1.6648
2026-09-11
1.6712
1.6712
2026-09-10
1.6840
1.6840
2026-09-09
1.6961
1.6961
2026-09-08
1.6967
1.6967
2026-09-07
1.7166
1.7166
2026-09-04
1.6603
1.6603
2026-09-03
1.6768
1.6768
2026-09-02
1.6721
1.6721
2026-09-01
1.7045
1.7045
2026-08-31
1.7282
1.7282
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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