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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-24
1.5519
1.5519
2025-10-23
1.5035
1.5035
2025-10-22
1.5031
1.5031
2025-10-21
1.5110
1.5110
2025-10-20
1.4673
1.4673
2025-10-17
1.4402
1.4402
2025-10-16
1.4839
1.4839
2025-10-15
1.4795
1.4795
2025-10-14
1.4484
1.4484
2025-10-13
1.4955
1.4955
2025-10-10
1.5116
1.5116
2025-10-09
1.5584
1.5584
2025-09-30
1.5524
1.5524
2025-09-29
1.5611
1.5611
2025-09-26
1.5301
1.5301
2025-09-25
1.5629
1.5629
2025-09-24
1.5497
1.5497
2025-09-23
1.5209
1.5209
2025-09-22
1.5164
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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