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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-04-02
1.1113
1.1113
2026-04-01
1.1355
1.1355
2026-03-31
1.1075
1.1075
2026-03-30
1.1184
1.1184
2026-03-27
1.1228
1.1228
2026-03-26
1.1154
1.1154
2026-03-25
1.1311
1.1311
2026-03-24
1.1099
1.1099
2026-03-23
1.0945
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2026-03-20
1.1424
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2026-03-19
1.1636
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2026-03-18
1.1946
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2026-03-17
1.1858
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2026-03-16
1.2069
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2026-03-13
1.2118
1.2118
2026-03-12
1.2277
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2026-03-11
1.2407
1.2407
2026-03-10
1.2446
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2026-03-09
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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