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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018337）
指数型
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27.51
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净值 （2024-12-27）
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
24.44
过去一周
2.24
过去一月
3.80
过去一季
0.05
过去半年
14.16
过去一年
27.51
过去三年
--
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--
成立以来
10.60
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1060
1.1060
2024-12-26
1.1059
1.1059
2024-12-25
1.1054
1.1054
2024-12-24
1.1053
1.1053
2024-12-23
1.0912
1.0912
2024-12-20
1.0818
1.0818
2024-12-19
1.0830
1.0830
2024-12-18
1.0868
1.0868
2024-12-17
1.0758
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2024-12-16
1.0792
1.0792
2024-12-13
1.0870
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2024-12-12
1.1120
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2024-12-11
1.0959
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2024-12-10
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2024-12-09
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2024-12-06
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2024-12-05
1.0618
1.0618
2024-12-04
1.0727
1.0727
2024-12-03
1.0720
1.0720
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
3.60
其他
96.4
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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公用事业
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股票代码
股票简称
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