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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018337）
指数型
中高风险(R4)
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30.24
%
近一年涨跌幅
1.2739
净值 （2025-06-13）
-0.86%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.47
过去一周
0.40
过去一月
2.56
过去一季
-0.09
过去半年
17.19
过去一年
30.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.39
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2739
1.2739
2025-06-12
1.2850
1.2850
2025-06-11
1.3030
1.3030
2025-06-10
1.2881
1.2881
2025-06-09
1.2898
1.2898
2025-06-06
1.2688
1.2688
2025-06-05
1.2761
1.2761
2025-06-04
1.2614
1.2614
2025-06-03
1.2529
1.2529
2025-05-30
1.2413
1.2413
2025-05-29
1.2604
1.2604
2025-05-28
1.2439
1.2439
2025-05-27
1.2472
1.2472
2025-05-26
1.2424
1.2424
2025-05-23
1.2653
1.2653
2025-05-22
1.2617
1.2617
2025-05-21
1.2764
1.2764
2025-05-20
1.2666
1.2666
2025-05-19
1.2491
1.2491
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.71
现金
5.21
其他
94.08
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
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