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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：018334）
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23.10
%
近一年涨跌幅
1.2232
净值 （2026-04-01）
2.07%
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.40
过去一周
0.44
过去一月
-9.17
过去一季
1.40
过去半年
1.46
过去一年
23.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.32
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.2232
1.2232
2026-03-31
1.1984
1.1984
2026-03-30
1.2182
1.2182
2026-03-27
1.2148
1.2148
2026-03-26
1.2005
1.2005
2026-03-25
1.2179
1.2179
2026-03-24
1.1980
1.1980
2026-03-23
1.1697
1.1697
2026-03-20
1.2256
1.2256
2026-03-19
1.2404
1.2404
2026-03-18
1.2693
1.2693
2026-03-17
1.2563
1.2563
2026-03-16
1.2846
1.2846
2026-03-13
1.2828
1.2828
2026-03-12
1.3002
1.3002
2026-03-11
1.3132
1.3132
2026-03-10
1.3182
1.3182
2026-03-09
1.2902
1.2902
2026-03-06
1.3004
1.3004
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.62
现金
4.11
其他
93.27
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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