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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C
（基金代码：018303）
FOF
中风险(R3)
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37.90
%
近一年涨跌幅
1.2953
净值 （2026-03-30）
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.67
过去一周
3.22
过去一月
-6.58
过去一季
4.30
过去半年
5.16
过去一年
37.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.53
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.2953
1.2953
2026-03-27
1.2946
1.2946
2026-03-26
1.2847
1.2847
2026-03-25
1.3056
1.3056
2026-03-24
1.2839
1.2839
2026-03-23
1.2549
1.2549
2026-03-20
1.2983
1.2983
2026-03-19
1.3132
1.3132
2026-03-18
1.3391
1.3391
2026-03-17
1.3192
1.3192
2026-03-16
1.3447
1.3447
2026-03-13
1.3429
1.3429
2026-03-12
1.3529
1.3529
2026-03-11
1.3622
1.3622
2026-03-10
1.3637
1.3637
2026-03-09
1.3377
1.3377
2026-03-06
1.3471
1.3471
2026-03-05
1.3400
1.3400
2026-03-04
1.3290
1.3290
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.66
现金
2.32
其他
94.02
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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