34.30%
近一年涨跌幅
1.0884
净值 (2025-07-16)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
1.59
过去一月
2.57
过去一季
-1.28
过去半年
3.90
过去一年
34.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.84
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.0884
1.0884
2025-07-15
1.0871
1.0871
2025-07-14
1.0819
1.0819
2025-07-11
1.0842
1.0842
2025-07-10
1.0683
1.0683
2025-07-09
1.0714
1.0714
2025-07-08
1.0799
1.0799
2025-07-07
1.0652
1.0652
2025-07-04
1.0723
1.0723
2025-07-03
1.0744
1.0744
2025-07-02
1.0709
1.0709
2025-07-01
1.0849
1.0849
2025-06-30
1.0935
1.0935
2025-06-27
1.0783
1.0783
2025-06-26
1.0815
1.0815
2025-06-25
1.0872
1.0872
2025-06-24
1.0695
1.0695
2025-06-23
1.0513
1.0513
2025-06-20
1.0482
1.0482
截止日期:2025-07-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
推荐基金