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今年以来
33.01
过去一周
5.52
过去一月
23.56
过去一季
34.45
过去半年
21.01
过去一年
95.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.48
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4348
1.4348
2025-09-11
1.4265
1.4265
2025-09-10
1.3584
1.3584
2025-09-09
1.3443
1.3443
2025-09-08
1.3704
1.3704
2025-09-05
1.3598
1.3598
2025-09-04
1.3117
1.3117
2025-09-03
1.4021
1.4021
2025-09-02
1.4236
1.4236
2025-09-01
1.4596
1.4596
2025-08-29
1.4382
1.4382
2025-08-28
1.4583
1.4583
2025-08-27
1.3688
1.3688
2025-08-26
1.3642
1.3642
2025-08-25
1.3812
1.3812
2025-08-22
1.3406
1.3406
2025-08-21
1.2418
1.2418
2025-08-20
1.2407
1.2407
2025-08-19
1.2042
1.2042
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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