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今年以来
33.39
过去一周
5.54
过去一月
23.61
过去一季
34.59
过去半年
21.26
过去一年
96.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.71
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4471
1.4471
2025-09-11
1.4387
1.4387
2025-09-10
1.3700
1.3700
2025-09-09
1.3557
1.3557
2025-09-08
1.3821
1.3821
2025-09-05
1.3712
1.3712
2025-09-04
1.3228
1.3228
2025-09-03
1.4139
1.4139
2025-09-02
1.4355
1.4355
2025-09-01
1.4719
1.4719
2025-08-29
1.4502
1.4502
2025-08-28
1.4705
1.4705
2025-08-27
1.3802
1.3802
2025-08-26
1.3756
1.3756
2025-08-25
1.3927
1.3927
2025-08-22
1.3517
1.3517
2025-08-21
1.2521
1.2521
2025-08-20
1.2510
1.2510
2025-08-19
1.2142
1.2142
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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