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华夏现金宝货币C
（基金代码：018033）
货币型
低风险(R1)
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免费开户
1.16
%
近一年涨跌幅
1.287
%
七日年化收益率 （2026-04-02）
0.5711
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.53
过去一年
1.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.60
日期
七日年化
万份收益
2026-04-02
1.287%
0.5711
2026-04-01
1.133%
0.4226
2026-03-31
1.058%
0.2754
2026-03-30
1.068%
0.3120
2026-03-29
1.061%
0.2812
2026-03-28
1.059%
0.2812
2026-03-27
1.056%
0.3098
2026-03-26
1.145%
0.2788
2026-03-25
1.143%
0.2797
2026-03-24
1.140%
0.2950
2026-03-23
1.159%
0.2978
2026-03-22
1.147%
0.2772
2026-03-21
1.148%
0.2771
2026-03-20
1.148%
0.4774
2026-03-19
1.042%
0.2752
2026-03-18
1.049%
0.2750
2026-03-17
1.053%
0.3310
2026-03-16
1.037%
0.2748
2026-03-15
1.039%
0.2779
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.04
现金
28.17
其他
3.79
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
10,600,000
1,072,290,926.18
9.12
2
112510240
25兴业银行CD240
5,000,000
497,351,989.00
4.23
3
112581983
25宁波银行CD176
3,000,000
299,160,563.53
2.54
4
112583415
25徽商银行CD186
3,000,000
298,607,357.78
2.54
5
112506236
25交通银行CD236
3,000,000
298,540,314.38
2.54
-
-
-
-
-
-
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