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（基金代码：018033）
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近一年涨跌幅
1.674
%
七日年化收益率 （2024-12-28）
0.3468
万份收益
基金经理
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业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
--
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
七日年化
万份收益
2024-12-28
1.674%
0.3468
2024-12-27
1.671%
0.6831
2024-12-26
1.701%
0.3421
2024-12-25
1.702%
0.7655
2024-12-24
1.715%
0.3510
2024-12-23
1.754%
0.3531
2024-12-22
1.772%
0.3416
2024-12-21
1.772%
0.3416
2024-12-20
1.771%
0.7398
2024-12-19
1.625%
0.3442
2024-12-18
1.626%
0.7898
2024-12-17
1.582%
0.4251
2024-12-16
1.539%
0.3871
2024-12-15
1.527%
0.3404
2024-12-14
1.529%
0.3404
2024-12-13
1.532%
0.4649
2024-12-12
1.469%
0.3452
2024-12-11
1.494%
0.7065
2024-12-10
1.325%
0.3442
截止日期：--
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
51.48
现金
20.20
其他
28.32
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
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非必需消费品
-
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工业
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公用事业
-
-
金融
-
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能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
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-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112406062
24交通银行CD062
6,000,000
598,208,651.51
4.99
2
112415069
24民生银行CD069
6,000,000
598,076,442.63
4.98
3
112497958
24广州农村商业银行CD043
5,000,000
498,929,583.54
4.16
4
112403104
24农业银行CD104
5,000,000
498,687,980.03
4.16
5
112403080
24农业银行CD080
5,000,000
496,919,299.71
4.14
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