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过去一月
1.39
过去一季
2.81
过去半年
3.38
过去一年
5.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0504
1.0504
2024-12-26
1.0492
1.0492
2024-12-25
1.0480
1.0480
2024-12-24
1.0487
1.0487
2024-12-23
1.0487
1.0487
2024-12-20
1.0498
1.0498
2024-12-19
1.0474
1.0474
2024-12-18
1.0469
1.0469
2024-12-17
1.0479
1.0479
2024-12-16
1.0536
1.0536
2024-12-13
1.0519
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2024-12-12
1.0525
1.0525
2024-12-11
1.0494
1.0494
2024-12-10
1.0471
1.0471
2024-12-09
1.0437
1.0437
2024-12-06
1.0421
1.0421
2024-12-05
1.0414
1.0414
2024-12-04
1.0401
1.0401
2024-12-03
1.0410
1.0410
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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