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今年以来
1.64
过去一周
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过去一月
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过去一季
1.64
过去半年
0.97
过去一年
3.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.0858
1.0858
2026-03-30
1.0910
1.0910
2026-03-27
1.0904
1.0904
2026-03-26
1.0859
1.0859
2026-03-25
1.0890
1.0890
2026-03-24
1.0839
1.0839
2026-03-23
1.0750
1.0750
2026-03-20
1.0886
1.0886
2026-03-19
1.0921
1.0921
2026-03-18
1.0986
1.0986
2026-03-17
1.0934
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2026-03-16
1.0994
1.0994
2026-03-13
1.0993
1.0993
2026-03-12
1.1030
1.1030
2026-03-11
1.1041
1.1041
2026-03-10
1.1023
1.1023
2026-03-09
1.0947
1.0947
2026-03-06
1.0979
1.0979
2026-03-05
1.0945
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截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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