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华夏中证A100ETF发起式联接A
(基金代码:017862)
指数型
中风险(R3)
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17.24
%
近一年涨跌幅
0.9474
净值 (2025-01-15)
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.08
过去一周
0.20
过去一月
-2.13
过去一季
-2.03
过去半年
6.97
过去一年
17.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.26
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.9474
0.9474
2025-01-14
0.9532
0.9532
2025-01-13
0.9322
0.9322
2025-01-10
0.9343
0.9343
2025-01-09
0.9440
0.9440
2025-01-08
0.9455
0.9455
2025-01-07
0.9472
0.9472
2025-01-06
0.9411
0.9411
2025-01-03
0.9426
0.9426
2025-01-02
0.9515
0.9515
2024-12-31
0.9775
0.9775
2024-12-30
0.9910
0.9910
2024-12-27
0.9862
0.9862
2024-12-26
0.9883
0.9883
2024-12-25
0.9880
0.9880
2024-12-24
0.9871
0.9871
2024-12-23
0.9756
0.9756
2024-12-20
0.9726
0.9726
2024-12-19
0.9768
0.9768
截止日期:2025-01-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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