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华夏中证石化产业ETF发起式联接C
（基金代码：017856）
指数型
中高风险(R4)
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过去一月
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13.84
过去一年
27.62
过去三年
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--
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日期
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累计净值
2025-09-12
1.0091
1.0091
2025-09-11
1.0105
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2025-09-10
0.9997
0.9997
2025-09-09
1.0123
1.0123
2025-09-08
1.0199
1.0199
2025-09-05
0.9922
0.9922
2025-09-04
0.9756
0.9756
2025-09-03
0.9909
0.9909
2025-09-02
0.9971
0.9971
2025-09-01
1.0076
1.0076
2025-08-29
1.0036
1.0036
2025-08-28
0.9915
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2025-08-27
0.9856
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2025-08-26
1.0025
1.0025
2025-08-25
0.9890
0.9890
2025-08-22
0.9751
0.9751
2025-08-21
0.9682
0.9682
2025-08-20
0.9560
0.9560
2025-08-19
0.9399
0.9399
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017856
基金合同生效日：
2023-03-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-07 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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