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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
（基金代码：017833）
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24.86
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近一年涨跌幅
0.9906
净值 （2025-01-15）
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日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.73
过去一周
-0.21
过去一月
-5.91
过去一季
-2.06
过去半年
16.00
过去一年
24.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.94
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.9906
0.9906
2025-01-14
0.9925
0.9925
2025-01-13
0.9667
0.9667
2025-01-10
0.9807
0.9807
2025-01-09
0.9951
0.9951
2025-01-08
0.9927
0.9927
2025-01-07
1.0080
1.0080
2025-01-06
1.0253
1.0253
2025-01-03
1.0354
1.0354
2025-01-02
1.0243
1.0243
2024-12-31
1.0398
1.0398
2024-12-30
1.0398
1.0398
2024-12-27
1.0466
1.0466
2024-12-26
1.0466
1.0466
2024-12-25
1.0461
1.0461
2024-12-24
1.0458
1.0458
2024-12-23
1.0347
1.0347
2024-12-20
1.0391
1.0391
2024-12-19
1.0387
1.0387
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.72
其他
93.28
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
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