-19.32%
近一年涨跌幅
1.0309
净值 (2026-11-10)
1.15%
日涨跌幅
基金经理
林海涵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.62
过去一周
3.42
过去一月
6.82
过去一季
-1.95
过去半年
-7.52
过去一年
-19.32
过去三年
12.78
过去五年
--
成立以来
3.09
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0309
1.0309
2026-11-09
1.0192
1.0192
2026-11-06
1.0212
1.0212
2026-11-05
1.0214
1.0214
2026-11-04
0.9957
0.9957
2026-11-03
0.9968
0.9968
2026-11-02
0.9707
0.9707
2026-10-30
0.9603
0.9603
2026-10-29
0.9255
0.9255
2026-10-28
0.9320
0.9320
2026-10-27
0.9376
0.9376
2026-10-26
0.9458
0.9458
2026-10-23
0.9499
0.9499
2026-10-22
0.9283
0.9283
2026-10-21
0.9462
0.9462
2026-10-20
0.9624
0.9624
2026-10-19
0.9681
0.9681
2026-10-16
0.9683
0.9683
2026-10-15
0.9642
0.9642
截止日期:2026-11-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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