42.29%
近一年涨跌幅
1.0259
净值 (2025-01-22)
-2.11%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.86
过去一周
3.00
过去一月
-1.78
过去一季
-1.95
过去半年
24.46
过去一年
42.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.59
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.0259
1.0259
2025-01-21
1.0480
1.0480
2025-01-20
1.0368
1.0368
2025-01-17
1.0124
1.0124
2025-01-16
1.0085
1.0085
2025-01-15
0.9960
0.9960
2025-01-14
0.9979
0.9979
2025-01-13
0.9719
0.9719
2025-01-10
0.9860
0.9860
2025-01-09
1.0005
1.0005
2025-01-08
0.9980
0.9980
2025-01-07
1.0134
1.0134
2025-01-06
1.0308
1.0308
2025-01-03
1.0410
1.0410
2025-01-02
1.0298
1.0298
2024-12-31
1.0453
1.0453
2024-12-30
1.0453
1.0453
2024-12-27
1.0521
1.0521
2024-12-26
1.0521
1.0521
截止日期:2025-01-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核