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华夏聚利债券C
（基金代码：017771）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.50
%
近一年涨跌幅
1.7520
净值 （2024-12-27）
0.30%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.15
过去一周
0.05
过去一月
2.03
过去一季
11.06
过去半年
8.23
过去一年
4.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.90
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.7520
1.7520
2024-12-26
1.7468
1.7468
2024-12-25
1.7448
1.7448
2024-12-24
1.7497
1.7497
2024-12-23
1.7443
1.7443
2024-12-20
1.7511
1.7511
2024-12-19
1.7448
1.7448
2024-12-18
1.7457
1.7457
2024-12-17
1.7379
1.7379
2024-12-16
1.7469
1.7469
2024-12-13
1.7611
1.7611
2024-12-12
1.7709
1.7709
2024-12-11
1.7618
1.7618
2024-12-10
1.7542
1.7542
2024-12-09
1.7418
1.7418
2024-12-06
1.7436
1.7436
2024-12-05
1.7356
1.7356
2024-12-04
1.7289
1.7289
2024-12-03
1.7382
1.7382
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.98
债券
75.70
现金
3.24
其他
15.08
前10大股持仓占比： 7.36%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
41,091,705.78
7.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
41,091,705.78
7.37
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110075
南航转债
241,830
29,656,931.37
5.32
2
019740
24国债09
270,000
27,211,310.14
4.88
3
113021
中信转债
180,740
21,668,893.84
3.89
4
127045
牧原转债
176,107
20,370,470.38
3.65
5
110079
杭银转债
164,890
20,052,141.89
3.60
-
-
-
-
-
-
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