(基金代码:017766)
混合型
中高风险(R4)
59.33%
近一年涨跌幅
4.165
净值 (2026-05-11)
0.51%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.44
过去一周
1.14
过去一月
6.06
过去一季
8.58
过去半年
7.26
过去一年
59.33
过去三年
16.37
过去五年
--
成立以来
6.85
日期
净值
累计净值
2026-05-11
4.165
4.165
2026-05-08
4.144
4.144
2026-05-07
4.166
4.166
2026-05-06
4.181
4.181
2026-04-30
4.118
4.118
2026-04-29
4.133
4.133
2026-04-28
4.050
4.050
2026-04-27
4.099
4.099
2026-04-24
4.115
4.115
2026-04-23
4.091
4.091
2026-04-22
4.097
4.097
2026-04-21
4.083
4.083
2026-04-20
4.088
4.088
2026-04-17
4.043
4.043
2026-04-16
4.051
4.051
2026-04-15
3.986
3.986
2026-04-14
3.970
3.970
2026-04-13
3.959
3.959
2026-04-10
3.927
3.927
截止日期:2026-05-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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