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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-04-02
1.0899
1.0899
2026-04-01
1.0879
1.0879
2026-03-31
1.0723
1.0723
2026-03-30
1.0827
1.0827
2026-03-27
1.0758
1.0758
2026-03-26
1.0668
1.0668
2026-03-25
1.0793
1.0793
2026-03-24
1.0679
1.0679
2026-03-23
1.0479
1.0479
2026-03-20
1.0962
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2026-03-19
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2026-03-18
1.1349
1.1349
2026-03-17
1.1322
1.1322
2026-03-16
1.1371
1.1371
2026-03-13
1.1409
1.1409
2026-03-12
1.1255
1.1255
2026-03-11
1.1265
1.1265
2026-03-10
1.1277
1.1277
2026-03-09
1.1106
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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