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过去一周
2.18
过去一月
-3.62
过去一季
-0.10
过去半年
-12.33
过去一年
0.53
过去三年
12.73
过去五年
--
成立以来
11.10
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.1110
1.1110
2026-04-01
1.1089
1.1089
2026-03-31
1.0930
1.0930
2026-03-30
1.1036
1.1036
2026-03-27
1.0964
1.0964
2026-03-26
1.0873
1.0873
2026-03-25
1.1000
1.1000
2026-03-24
1.0884
1.0884
2026-03-23
1.0680
1.0680
2026-03-20
1.1171
1.1171
2026-03-19
1.1311
1.1311
2026-03-18
1.1565
1.1565
2026-03-17
1.1538
1.1538
2026-03-16
1.1587
1.1587
2026-03-13
1.1626
1.1626
2026-03-12
1.1468
1.1468
2026-03-11
1.1479
1.1479
2026-03-10
1.1490
1.1490
2026-03-09
1.1316
1.1316
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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