(基金代码:017683)
指数型
中高风险(R4)
10.86%
近一年涨跌幅
0.8790
净值 (2025-01-15)
-0.52%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.52
过去一周
-0.79
过去一月
-7.12
过去一季
-5.24
过去半年
3.29
过去一年
10.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.10
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.8790
0.8790
2025-01-14
0.8836
0.8836
2025-01-13
0.8603
0.8603
2025-01-10
0.8632
0.8632
2025-01-09
0.8766
0.8766
2025-01-08
0.8860
0.8860
2025-01-07
0.8906
0.8906
2025-01-06
0.8916
0.8916
2025-01-03
0.8909
0.8909
2025-01-02
0.8996
0.8996
2024-12-31
0.9304
0.9304
2024-12-30
0.9439
0.9439
2024-12-27
0.9403
0.9403
2024-12-26
0.9356
0.9356
2024-12-25
0.9412
0.9412
2024-12-24
0.9438
0.9438
2024-12-23
0.9331
0.9331
2024-12-20
0.9283
0.9283
2024-12-19
0.9394
0.9394
截止日期:2025-01-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.41
其他
93.59
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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