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近一年涨跌幅
1.9644
净值 （2026-05-11）
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基金经理
郑晓辉
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.60
过去一周
4.66
过去一月
18.67
过去一季
15.40
过去半年
24.96
过去一年
73.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
96.44
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.9644
1.9644
2026-05-08
1.9090
1.9090
2026-05-07
1.9569
1.9569
2026-05-06
1.9331
1.9331
2026-04-30
1.8769
1.8769
2026-04-29
1.8140
1.8140
2026-04-28
1.8146
1.8146
2026-04-27
1.8204
1.8204
2026-04-24
1.7553
1.7553
2026-04-23
1.7003
1.7003
2026-04-22
1.7104
1.7104
2026-04-21
1.6829
1.6829
2026-04-20
1.7061
1.7061
2026-04-17
1.6814
1.6814
2026-04-16
1.6816
1.6816
2026-04-15
1.6711
1.6711
2026-04-14
1.6703
1.6703
2026-04-13
1.6531
1.6531
2026-04-10
1.6553
1.6553
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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