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86.04
%
近一年涨跌幅
2.3862
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
47.75
过去一周
9.35
过去一月
-10.59
过去一季
19.54
过去半年
37.95
过去一年
86.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
134.82
日期
净值
累计净值
2026-08-12
2.3862
2.3862
2026-08-11
2.3482
2.3482
2026-08-10
2.3934
2.3934
2026-08-07
2.4028
2.4028
2026-08-06
2.3173
2.3173
2026-08-05
2.2718
2.2718
2026-08-04
2.1474
2.1474
2026-08-03
2.0627
2.0627
2026-07-31
2.1973
2.1973
2026-07-30
2.1456
2.1456
2026-07-29
2.2805
2.2805
2026-07-28
2.3159
2.3159
2026-07-27
2.4737
2.4737
2026-07-24
2.4304
2.4304
2026-07-23
2.4100
2.4100
2026-07-22
2.5445
2.5445
2026-07-21
2.5663
2.5663
2026-07-20
2.2804
2.2804
2026-07-17
2.3103
2.3103
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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