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（基金代码：017602）
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74.43
%
近一年涨跌幅
1.9894
净值 （2026-05-11）
2.91%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.87
过去一周
4.68
过去一月
18.73
过去一季
15.58
过去半年
25.34
过去一年
74.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
98.94
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.9894
1.9894
2026-05-08
1.9331
1.9331
2026-05-07
1.9816
1.9816
2026-05-06
1.9575
1.9575
2026-04-30
1.9004
1.9004
2026-04-29
1.8367
1.8367
2026-04-28
1.8372
1.8372
2026-04-27
1.8431
1.8431
2026-04-24
1.7771
1.7771
2026-04-23
1.7214
1.7214
2026-04-22
1.7316
1.7316
2026-04-21
1.7037
1.7037
2026-04-20
1.7272
1.7272
2026-04-17
1.7021
1.7021
2026-04-16
1.7023
1.7023
2026-04-15
1.6916
1.6916
2026-04-14
1.6908
1.6908
2026-04-13
1.6734
1.6734
2026-04-10
1.6755
1.6755
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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