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华夏国企创新混合发起式A
（基金代码：017602）
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87.14
%
近一年涨跌幅
2.4202
净值 （2026-08-12）
1.62%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
48.29
过去一周
9.36
过去一月
-10.55
过去一季
19.71
过去半年
38.36
过去一年
87.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
138.16
日期
净值
累计净值
2026-08-12
2.4202
2.4202
2026-08-11
2.3816
2.3816
2026-08-10
2.4274
2.4274
2026-08-07
2.4369
2.4369
2026-08-06
2.3501
2.3501
2026-08-05
2.3040
2.3040
2026-08-04
2.1777
2.1777
2026-08-03
2.0918
2.0918
2026-07-31
2.2282
2.2282
2026-07-30
2.1757
2.1757
2026-07-29
2.3125
2.3125
2026-07-28
2.3484
2.3484
2026-07-27
2.5083
2.5083
2026-07-24
2.4643
2.4643
2026-07-23
2.4436
2.4436
2026-07-22
2.5799
2.5799
2026-07-21
2.6020
2.6020
2026-07-20
2.3120
2.3120
2026-07-17
2.3423
2.3423
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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