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净值 （2026-08-12）
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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.75
过去一周
0.81
过去一月
1.38
过去一季
-17.39
过去半年
-11.85
过去一年
11.71
过去三年
13.30
过去五年
--
成立以来
10.95
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1240
1.1240
2026-08-11
1.1095
1.1095
2026-08-10
1.1193
1.1193
2026-08-07
1.1108
1.1108
2026-08-06
1.0910
1.0910
2026-08-05
1.1145
1.1145
2026-08-04
1.1006
1.1006
2026-08-03
1.1017
1.1017
2026-07-31
1.0963
1.0963
2026-07-30
1.0969
1.0969
2026-07-29
1.0931
1.0931
2026-07-28
1.0677
1.0677
2026-07-27
1.0737
1.0737
2026-07-24
1.0553
1.0553
2026-07-23
1.0661
1.0661
2026-07-22
1.0407
1.0407
2026-07-21
1.0553
1.0553
2026-07-20
1.0401
1.0401
2026-07-17
1.0387
1.0387
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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