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18.32
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近一年涨跌幅
0.9248
净值 （2024-12-27）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.70
过去一周
-1.22
过去一月
-7.14
过去一季
5.02
过去半年
21.68
过去一年
18.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.52
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.9248
0.9248
2024-12-26
0.9343
0.9343
2024-12-25
0.9413
0.9413
2024-12-24
0.9492
0.9492
2024-12-23
0.9277
0.9277
2024-12-20
0.9362
0.9362
2024-12-19
0.9430
0.9430
2024-12-18
0.9576
0.9576
2024-12-17
0.9507
0.9507
2024-12-16
0.9534
0.9534
2024-12-13
0.9664
0.9664
2024-12-12
0.9872
0.9872
2024-12-11
0.9819
0.9819
2024-12-10
0.9865
0.9865
2024-12-09
0.9980
0.9980
2024-12-06
0.9876
0.9876
2024-12-05
0.9863
0.9863
2024-12-04
0.9857
0.9857
2024-12-03
1.0125
1.0125
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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