(基金代码:017576)
混合型
中风险(R3)
3.05%
近一年涨跌幅
1.0604
净值 (2025-10-17)
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.52
过去一周
-0.88
过去一月
-0.84
过去一季
-0.21
过去半年
1.77
过去一年
3.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.04
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.0604
1.0604
2025-10-16
1.0658
1.0658
2025-10-15
1.0678
1.0678
2025-10-14
1.0640
1.0640
2025-10-13
1.0681
1.0681
2025-10-10
1.0698
1.0698
2025-10-09
1.0730
1.0730
2025-09-30
1.0702
1.0702
2025-09-29
1.0683
1.0683
2025-09-26
1.0661
1.0661
2025-09-25
1.0674
1.0674
2025-09-24
1.0679
1.0679
2025-09-23
1.0669
1.0669
2025-09-22
1.0675
1.0675
2025-09-19
1.0676
1.0676
2025-09-18
1.0683
1.0683
2025-09-17
1.0694
1.0694
2025-09-16
1.0689
1.0689
2025-09-15
1.0686
1.0686
截止日期:2025-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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