(基金代码:017575)
混合型
中风险(R3)
3.46%
近一年涨跌幅
1.0701
净值 (2025-10-17)
-0.50%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.85
过去一周
-0.87
过去一月
-0.81
过去一季
-0.10
过去半年
1.96
过去一年
3.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.01
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.0701
1.0701
2025-10-16
1.0755
1.0755
2025-10-15
1.0776
1.0776
2025-10-14
1.0737
1.0737
2025-10-13
1.0778
1.0778
2025-10-10
1.0795
1.0795
2025-10-09
1.0827
1.0827
2025-09-30
1.0798
1.0798
2025-09-29
1.0778
1.0778
2025-09-26
1.0756
1.0756
2025-09-25
1.0769
1.0769
2025-09-24
1.0774
1.0774
2025-09-23
1.0764
1.0764
2025-09-22
1.0769
1.0769
2025-09-19
1.0770
1.0770
2025-09-18
1.0778
1.0778
2025-09-17
1.0788
1.0788
2025-09-16
1.0783
1.0783
2025-09-15
1.0780
1.0780
截止日期:2025-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
推荐基金