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华夏中证机床ETF发起式联接A
（基金代码：017573）
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中高风险(R4)
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净值 （2026-11-10）
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今年以来
-1.23
过去一周
7.57
过去一月
-9.42
过去一季
-23.77
过去半年
-28.59
过去一年
4.57
过去三年
59.52
过去五年
--
成立以来
59.28
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.5928
1.5928
2026-11-09
1.5606
1.5606
2026-11-06
1.5460
1.5460
2026-11-05
1.5982
1.5982
2026-11-04
1.5729
1.5729
2026-11-03
1.4807
1.4807
2026-11-02
1.5336
1.5336
2026-10-30
1.5045
1.5045
2026-10-29
1.5709
1.5709
2026-10-28
1.6285
1.6285
2026-10-27
1.5657
1.5657
2026-10-26
1.6157
1.6157
2026-10-23
1.6497
1.6497
2026-10-22
1.5829
1.5829
2026-10-21
1.6265
1.6265
2026-10-20
1.6314
1.6314
2026-10-19
1.6014
1.6014
2026-10-16
1.5961
1.5961
2026-10-15
1.5877
1.5877
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.68
现金
0.75
其他
94.57
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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