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华夏中证机床ETF发起式联接A
（基金代码：017573）
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12.66
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净值 （2024-12-27）
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.30
过去一周
-1.31
过去一月
5.50
过去一季
22.40
过去半年
25.12
过去一年
12.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.72
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0872
1.0872
2024-12-26
1.0962
1.0962
2024-12-25
1.0730
1.0730
2024-12-24
1.0865
1.0865
2024-12-23
1.0767
1.0767
2024-12-20
1.1016
1.1016
2024-12-19
1.0856
1.0856
2024-12-18
1.0686
1.0686
2024-12-17
1.0676
1.0676
2024-12-16
1.0908
1.0908
2024-12-13
1.1014
1.1014
2024-12-12
1.1272
1.1272
2024-12-11
1.1374
1.1374
2024-12-10
1.1315
1.1315
2024-12-09
1.1171
1.1171
2024-12-06
1.1172
1.1172
2024-12-05
1.1129
1.1129
2024-12-04
1.0894
1.0894
2024-12-03
1.0815
1.0815
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.45
现金
5.17
其他
94.38
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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通信服务
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截止日期
股票代码
股票简称
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