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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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2025-09-30
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1.5623
2025-09-29
1.5741
1.5741
2025-09-26
1.5401
1.5401
2025-09-25
1.5906
1.5906
2025-09-24
1.5627
1.5627
2025-09-23
1.5373
1.5373
2025-09-22
1.5703
1.5703
2025-09-19
1.5503
1.5503
2025-09-18
1.5606
1.5606
2025-09-17
1.5676
1.5676
2025-09-16
1.5422
1.5422
2025-09-15
1.5166
1.5166
2025-09-12
1.5111
1.5111
2025-09-11
1.5080
1.5080
2025-09-10
1.4505
1.4505
2025-09-09
1.4503
1.4503
2025-09-08
1.4638
1.4638
2025-09-05
1.4223
1.4223
2025-09-04
1.3692
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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