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过去一周
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过去一月
-6.41
过去一季
5.49
过去半年
15.25
过去一年
-0.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-38.27
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.6173
0.6173
2024-12-26
0.6176
0.6176
2024-12-25
0.6218
0.6218
2024-12-24
0.6276
0.6276
2024-12-23
0.6180
0.6180
2024-12-20
0.6201
0.6201
2024-12-19
0.6232
0.6232
2024-12-18
0.6263
0.6263
2024-12-17
0.6283
0.6283
2024-12-16
0.6299
0.6299
2024-12-13
0.6384
0.6384
2024-12-12
0.6544
0.6544
2024-12-11
0.6492
0.6492
2024-12-10
0.6507
0.6507
2024-12-09
0.6523
0.6523
2024-12-06
0.6567
0.6567
2024-12-05
0.6497
0.6497
2024-12-04
0.6507
0.6507
2024-12-03
0.6645
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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