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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
（基金代码：017557）
指数型
中风险(R3)
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27.21
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近一年涨跌幅
1.1427
净值 （2025-08-01）
-0.76%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.59
过去一周
-2.06
过去一月
3.35
过去一季
9.15
过去半年
14.16
过去一年
27.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.27
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1427
1.1427
2025-07-31
1.1514
1.1514
2025-07-30
1.1680
1.1680
2025-07-29
1.1759
1.1759
2025-07-28
1.1728
1.1728
2025-07-25
1.1667
1.1667
2025-07-24
1.1744
1.1744
2025-07-23
1.1663
1.1663
2025-07-22
1.1578
1.1578
2025-07-21
1.1510
1.1510
2025-07-18
1.1443
1.1443
2025-07-17
1.1343
1.1343
2025-07-16
1.1294
1.1294
2025-07-15
1.1321
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2025-07-14
1.1222
1.1222
2025-07-11
1.1194
1.1194
2025-07-10
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1.1161
2025-07-09
1.1105
1.1105
2025-07-08
1.1165
1.1165
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.90
其他
94.1
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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通信服务
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股票代码
股票简称
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