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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
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25.17
%
近一年涨跌幅
1.0822
净值 （2026-03-30）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
3.23
过去一月
-9.04
过去一季
1.25
过去半年
0.52
过去一年
25.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.22
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0822
1.0822
2026-03-27
1.0826
1.0826
2026-03-26
1.0739
1.0739
2026-03-25
1.0854
1.0854
2026-03-24
1.0692
1.0692
2026-03-23
1.0483
1.0483
2026-03-20
1.0856
1.0856
2026-03-19
1.1002
1.1002
2026-03-18
1.1313
1.1313
2026-03-17
1.1239
1.1239
2026-03-16
1.1445
1.1445
2026-03-13
1.1556
1.1556
2026-03-12
1.1721
1.1721
2026-03-11
1.1801
1.1801
2026-03-10
1.1790
1.1790
2026-03-09
1.1694
1.1694
2026-03-06
1.1824
1.1824
2026-03-05
1.1792
1.1792
2026-03-04
1.1703
1.1703
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
6.14
现金
7.44
其他
86.42
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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