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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
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-10.55
%
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0.7182
净值 （2024-12-27）
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基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.18
过去一周
0.36
过去一月
-4.01
过去一季
-5.87
过去半年
15.80
过去一年
-10.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-28.18
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.7182
0.7182
2024-12-26
0.7252
0.7252
2024-12-25
0.7249
0.7249
2024-12-24
0.7247
0.7247
2024-12-23
0.7184
0.7184
2024-12-20
0.7156
0.7156
2024-12-19
0.7204
0.7204
2024-12-18
0.7290
0.7290
2024-12-17
0.7190
0.7190
2024-12-16
0.7222
0.7222
2024-12-13
0.7375
0.7375
2024-12-12
0.7532
0.7532
2024-12-11
0.7528
0.7528
2024-12-10
0.7549
0.7549
2024-12-09
0.7719
0.7719
2024-12-06
0.7495
0.7495
2024-12-05
0.7369
0.7369
2024-12-04
0.7491
0.7491
2024-12-03
0.7563
0.7563
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.14
现金
5.36
其他
94.5
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
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