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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-7.15
%
近一年涨跌幅
1.1444
净值 （2026-11-10）
1.29%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.45
过去一周
12.03
过去一月
-2.48
过去一季
-1.66
过去半年
2.10
过去一年
-7.15
过去三年
23.69
过去五年
--
成立以来
14.44
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1444
1.1444
2026-11-09
1.1298
1.1298
2026-11-06
1.1150
1.1150
2026-11-05
1.1398
1.1398
2026-11-04
1.1001
1.1001
2026-11-03
1.0215
1.0215
2026-11-02
1.0475
1.0475
2026-10-30
1.0500
1.0500
2026-10-29
1.0683
1.0683
2026-10-28
1.0690
1.0690
2026-10-27
1.0493
1.0493
2026-10-26
1.0763
1.0763
2026-10-23
1.0798
1.0798
2026-10-22
1.0665
1.0665
2026-10-21
1.1311
1.1311
2026-10-20
1.1288
1.1288
2026-10-19
1.1131
1.1131
2026-10-16
1.1134
1.1134
2026-10-15
1.1016
1.1016
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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