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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-12.77
%
近一年涨跌幅
1.1917
净值 （2026-09-24）
-2.61%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.65
过去一周
2.70
过去一月
1.26
过去一季
26.52
过去半年
10.31
过去一年
-12.77
过去三年
41.43
过去五年
--
成立以来
19.17
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1917
1.1917
2026-09-23
1.2236
1.2236
2026-09-22
1.2260
1.2260
2026-09-21
1.2323
1.2323
2026-09-18
1.1763
1.1763
2026-09-17
1.1604
1.1604
2026-09-16
1.1415
1.1415
2026-09-15
1.1488
1.1488
2026-09-14
1.1645
1.1645
2026-09-11
1.1241
1.1241
2026-09-10
1.1395
1.1395
2026-09-09
1.1692
1.1692
2026-09-08
1.1891
1.1891
2026-09-07
1.1778
1.1778
2026-09-04
1.1929
1.1929
2026-09-03
1.1933
1.1933
2026-09-02
1.1730
1.1730
2026-09-01
1.1656
1.1656
2026-08-31
1.1719
1.1719
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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