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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-10.55
%
近一年涨跌幅
0.7182
净值 （2024-12-27）
-0.97%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.18
过去一周
0.36
过去一月
-4.01
过去一季
-5.87
过去半年
15.80
过去一年
-10.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-28.18
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.7182
0.7182
2024-12-26
0.7252
0.7252
2024-12-25
0.7249
0.7249
2024-12-24
0.7247
0.7247
2024-12-23
0.7184
0.7184
2024-12-20
0.7156
0.7156
2024-12-19
0.7204
0.7204
2024-12-18
0.7290
0.7290
2024-12-17
0.7190
0.7190
2024-12-16
0.7222
0.7222
2024-12-13
0.7375
0.7375
2024-12-12
0.7532
0.7532
2024-12-11
0.7528
0.7528
2024-12-10
0.7549
0.7549
2024-12-09
0.7719
0.7719
2024-12-06
0.7495
0.7495
2024-12-05
0.7369
0.7369
2024-12-04
0.7491
0.7491
2024-12-03
0.7563
0.7563
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
成立日期：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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